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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 695.00 | 35 349.00 | 2 346.00 | 37 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 840.00 | 36 717.00 | 11 123.00 | 47 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 110.00 | 76 641.00 | 13 469.00 | 90 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 790.00 | | 151 790.00 | 151 790.00 |
BZ Autres créances | 335 820.00 | | 335 820.00 | 335 820.00 |
CF Disponibilités | 205 860.00 | | 205 860.00 | 205 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 615.00 | | 693 615.00 | 693 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 724.00 | 76 641.00 | 707 083.00 | 783 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
DH Report à nouveau | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
DL TOTAL (I) | 220 272.00 | | | 220 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 920.00 | | | 393 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 811.00 | | | 486 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 083.00 | | | 707 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 811.00 | | | 486 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 307.00 | | 617 307.00 | 617 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 307.00 | | 617 307.00 | 617 307.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 837.00 | | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 717.00 | | | 617 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 529.00 | | | 608 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 164.00 | 8 477.00 | | 68 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 589.00 | 8 477.00 | | 63 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 920.00 | 393 920.00 | | 393 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 151 790.00 | 151 790.00 | | 151 790.00 |
VC Groupe et associés | 153 201.00 | 153 201.00 | | 153 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 128.00 | 168 128.00 | | 168 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 755.00 | 487 755.00 | | 487 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 811.00 | 486 811.00 | | 486 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
ST Autres comptes | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
YT Sous‐traitance | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 436.00 | | | 321 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |