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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 52 500.00 | 52 500.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 110.00 | 142 610.00 | 52 500.00 | 195 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 157.00 | 3 721.00 | 536 436.00 | 540 157.00 |
BZ Autres créances | 570 505.00 | | 570 505.00 | 570 505.00 |
CF Disponibilités | 404 379.00 | | 404 379.00 | 404 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 215.00 | 3 721.00 | 1 511 494.00 | 1 515 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 325.00 | 146 331.00 | 1 563 994.00 | 1 710 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
DG Autres réserves | 91 673.00 | 47 465.00 | | 91 673.00 |
DH Report à nouveau | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 797.00 | 44 208.00 | | 135 797.00 |
DL TOTAL (I) | 425 713.00 | 289 916.00 | | 425 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 353.00 | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 27 698.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 914.00 | 825 912.00 | | 639 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 245.00 | 112 973.00 | | 177 245.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | 18 655.00 | | 11 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 050.00 | 370 968.00 | | 289 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 282.00 | 1 356 558.00 | | 1 138 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 994.00 | 1 646 474.00 | | 1 563 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 282.00 | 1 356 558.00 | | 1 138 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 353.00 | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 698.00 | | 1 980 698.00 | 1 980 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 698.00 | | 1 980 698.00 | 1 980 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 003.00 | 5 430.00 | | 37 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 35.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | 35.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 697.00 | 10 309.00 | | 83 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 959.00 | 1 376 770.00 | | 2 033 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 163.00 | 1 332 562.00 | | 1 898 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 797.00 | 44 208.00 | | 135 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 110.00 | | | 195 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 535.00 | | | 190 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 373.00 | 1 737.00 | | 88 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 798.00 | 1 737.00 | | 83 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 52 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | 12 441.00 | 19 137.00 | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | 64 941.00 | 19 137.00 | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | 64 941.00 | 19 137.00 | 10 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 524.00 | 8 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 914.00 | 639 914.00 | | 639 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 050.00 | 289 050.00 | | 289 050.00 |
UX Autres créances clients | 530 363.00 | 530 363.00 | | 530 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VC Groupe et associés | 562 887.00 | 562 887.00 | | 562 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 836.00 | 1 110 836.00 | | 1 110 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 282.00 | 1 138 282.00 | | 1 138 282.00 |