| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 695.00 | 36 598.00 | 1 097.00 | 37 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 840.00 | 41 501.00 | 6 339.00 | 47 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 110.00 | 82 674.00 | 7 436.00 | 90 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 935.00 | | 286 935.00 | 286 935.00 |
BZ Autres créances | 732 031.00 | | 732 031.00 | 732 031.00 |
CF Disponibilités | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 801.00 | | 1 066 801.00 | 1 066 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 911.00 | 82 674.00 | 1 074 237.00 | 1 156 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DH Report à nouveau | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
DL TOTAL (I) | 245 707.00 | | | 245 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 952.00 | | | 633 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
EA Autres dettes | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 529.00 | | | 828 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 237.00 | | | 1 074 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 529.00 | | | 826 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 331.00 | | 756 331.00 | 756 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 331.00 | | 756 331.00 | 756 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 528.00 | | | 757 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 092.00 | | | 732 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 641.00 | 6 033.00 | | 76 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 066.00 | 6 033.00 | | 72 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 952.00 | 633 952.00 | | 633 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
UX Autres créances clients | 286 935.00 | 286 935.00 | | 286 935.00 |
VC Groupe et associés | 339 236.00 | 339 236.00 | | 339 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 105.00 | 385 105.00 | | 385 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 002.00 | 1 019 002.00 | | 1 019 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 529.00 | 828 529.00 | | 828 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
ST Autres comptes | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
YT Sous‐traitance | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 933.00 | | | 427 933.00 |