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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 52 500.00 | 52 500.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 110.00 | 142 610.00 | 52 500.00 | 195 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 021.00 | 2 600.00 | 441 420.00 | 444 021.00 |
BZ Autres créances | 115 721.00 | | 115 721.00 | 115 721.00 |
CF Disponibilités | 595 890.00 | | 595 890.00 | 595 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 373.00 | 2 600.00 | 1 153 772.00 | 1 156 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 482.00 | 145 210.00 | 1 206 272.00 | 1 351 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
DG Autres réserves | 227 470.00 | 91 673.00 | | 227 470.00 |
DH Report à nouveau | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 578.00 | 135 797.00 | | 27 578.00 |
DL TOTAL (I) | 453 291.00 | 425 713.00 | | 453 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 862.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 183.00 | 639 914.00 | | 66 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 636.00 | 177 245.00 | | 233 636.00 |
EA Autres dettes | 13 502.00 | 11 446.00 | | 13 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 980.00 | 289 050.00 | | 438 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 982.00 | 1 138 517.00 | | 752 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 272.00 | 1 564 229.00 | | 1 206 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 982.00 | 1 138 517.00 | | 752 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 862.00 | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 731.00 | | 1 894 731.00 | 1 894 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 731.00 | | 1 894 731.00 | 1 894 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 149.00 | 37 003.00 | | 10 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 042.00 | 50 400.00 | | 57 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 210.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | 83 697.00 | | 10 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 893.00 | 2 033 959.00 | | 1 908 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 315.00 | 1 898 163.00 | | 1 881 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 578.00 | 135 797.00 | | 27 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 110.00 | | | 195 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 535.00 | | | 190 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 500.00 | 52 500.00 | 52 500.00 | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 721.00 | 20 041.00 | 21 162.00 | 3 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 221.00 | 72 541.00 | 73 662.00 | 56 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 221.00 | 72 541.00 | 73 662.00 | 56 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 3 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 980.00 | 438 980.00 | | 438 980.00 |
UX Autres créances clients | 440 516.00 | 440 516.00 | | 440 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VC Groupe et associés | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 957.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 483.00 | 560 483.00 | | 560 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 982.00 | 752 982.00 | | 752 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |