| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 695.00 | 37 513.00 | 182.00 | 37 695.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 840.00 | 46 285.00 | 1 555.00 | 47 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 110.00 | 88 373.00 | 106 737.00 | 195 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 372.00 | 10 417.00 | 233 955.00 | 244 372.00 |
BZ Autres créances | 957 645.00 | | 957 645.00 | 957 645.00 |
CF Disponibilités | 348 137.00 | | 348 137.00 | 348 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 154.00 | 10 417.00 | 1 539 737.00 | 1 550 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 264.00 | 98 790.00 | 1 646 474.00 | 1 745 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DG Autres réserves | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
DH Report à nouveau | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
DL TOTAL (I) | 289 916.00 | | | 289 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 912.00 | | | 825 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
EA Autres dettes | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 968.00 | | | 370 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 558.00 | | | 1 356 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 474.00 | | | 1 646 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 558.00 | | | 1 356 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 008.00 | | 1 371 008.00 | 1 371 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 008.00 | | 1 371 008.00 | 1 371 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 770.00 | | | 1 376 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 562.00 | | | 1 332 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 674.00 | 5 699.00 | | 82 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 099.00 | 5 699.00 | | 78 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 912.00 | 825 912.00 | | 825 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 968.00 | 370 968.00 | | 370 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202 017.00 | 1 202 017.00 | | 1 202 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 017.00 | 1 202 017.00 | | 1 202 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 558.00 | 1 356 558.00 | | 1 356 558.00 |