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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 37 894.00 | 2 516.00 | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 602.00 | 4 388.00 | 213.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 012.00 | 42 283.00 | 2 729.00 | 45 012.00 |
BT Marchandises | 389 168.00 | | 389 168.00 | 389 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 340.00 | | 818 340.00 | 818 340.00 |
BZ Autres créances | 675 234.00 | | 675 234.00 | 675 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 599 687.00 | | 1 599 687.00 | 1 599 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 586.00 | | 137 586.00 | 137 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 017.00 | | 3 920 017.00 | 3 920 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 029.00 | 42 283.00 | 3 922 746.00 | 3 965 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
DG Autres réserves | 265 993.00 | | | 265 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 351.00 | | | 249 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 432.00 | | | 1 385 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 125.00 | | | 280 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 156.00 | | | 1 691 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
EA Autres dettes | 433 642.00 | | | 433 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 314.00 | | | 2 537 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 746.00 | | | 3 922 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 314.00 | | | 2 537 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 335 755.00 | | 6 335 755.00 | 6 335 755.00 |
FG Production vendue services | 1 272 179.00 | | 1 272 179.00 | 1 272 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 935.00 | | 7 607 935.00 | 7 607 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 675 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 090 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 62 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 309 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 893.00 | | | -5 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 801.00 | | | 7 693 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 450.00 | | | 7 444 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 351.00 | | | 249 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 951.00 | 2 062.00 | | 42 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 951.00 | 2 062.00 | | 42 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 032.00 | 1 251.00 | | 41 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 032.00 | 1 251.00 | | 41 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 156.00 | 1 691 156.00 | | 1 691 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 768.00 | 713 768.00 | | 713 768.00 |
UX Autres créances clients | 818 340.00 | 818 340.00 | | 818 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 675 235.00 | 675 235.00 | | 675 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 123.00 | 132 123.00 | | 132 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 162.00 | 1 631 162.00 | | 1 631 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 315.00 | 2 537 315.00 | | 2 537 315.00 |