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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
BT Marchandises | 516 106.00 | | 516 106.00 | 516 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 959.00 | | 1 013 959.00 | 1 013 959.00 |
BZ Autres créances | 2 241 838.00 | | 2 241 838.00 | 2 241 838.00 |
CF Disponibilités | 3 391 330.00 | | 3 391 330.00 | 3 391 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 180 315.00 | | 7 180 315.00 | 7 180 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 153.00 | 838.00 | 7 180 315.00 | 7 181 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
DG Autres réserves | 1 016 101.00 | | | 1 016 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 219.00 | | | 418 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 886.00 | | | 2 343 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 155.00 | | | 1 991 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 116.00 | | | 509 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 527.00 | | | 1 453 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 960.00 | | | 185 960.00 |
EA Autres dettes | 696 671.00 | | | 696 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 428.00 | | | 4 836 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 315.00 | | | 7 180 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 836 428.00 | | | 4 836 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 225 000.00 | | 5 225 000.00 | 5 225 000.00 |
FG Production vendue services | 1 139 045.00 | | 1 139 045.00 | 1 139 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 364 045.00 | | 6 364 045.00 | 6 364 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 521 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 851 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 961.00 | |
GE Autres charges | | | 62 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 423.00 | | | 6 943 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 204.00 | | | 6 525 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 219.00 | | | 418 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 116.00 | 509 116.00 | | 509 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 527.00 | 1 453 527.00 | | 1 453 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 960.00 | 185 960.00 | | 185 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 671.00 | 696 671.00 | | 696 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991 155.00 | 1 991 155.00 | | 1 991 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272 879.00 | 3 272 879.00 | | 3 272 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 879.00 | 3 272 879.00 | | 3 272 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 428.00 | 4 836 428.00 | | 4 836 428.00 |