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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 38 387.00 | 2 022.00 | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 602.00 | 4 458.00 | 143.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 012.00 | 42 846.00 | 2 166.00 | 45 012.00 |
BT Marchandises | 533 573.00 | | 533 573.00 | 533 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 993.00 | | 1 442 993.00 | 1 442 993.00 |
BZ Autres créances | 769 769.00 | | 769 769.00 | 769 769.00 |
CF Disponibilités | 1 755 690.00 | | 1 755 690.00 | 1 755 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 350.00 | | 4 578 350.00 | 4 578 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 363.00 | 42 846.00 | 4 580 516.00 | 4 623 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
DG Autres réserves | 502 877.00 | | | 502 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 363.00 | | | 209 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 795.00 | | | 1 594 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 532.00 | | | 379 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 310.00 | | | 1 693 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
EA Autres dettes | 840 987.00 | | | 840 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 720.00 | | | 2 985 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 516.00 | | | 4 580 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 720.00 | | | 2 985 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 283.00 | 563.00 | | 42 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 283.00 | 563.00 | | 42 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 311.00 | 1 693 311.00 | | 1 693 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 520.00 | 1 220 520.00 | | 1 220 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 994.00 | 1 442 994.00 | | 1 442 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 769.00 | 769 769.00 | | 769 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 086.00 | 2 289 086.00 | | 2 289 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 721.00 | 2 985 721.00 | | 2 985 721.00 |