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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
BT Marchandises | 583 757.00 | | 583 757.00 | 583 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 415.00 | | 597 415.00 | 597 415.00 |
BZ Autres créances | 758 312.00 | | 758 312.00 | 758 312.00 |
CF Disponibilités | 2 426 247.00 | | 2 426 247.00 | 2 426 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 391.00 | | 4 420 391.00 | 4 420 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 229.00 | 838.00 | 4 420 391.00 | 4 421 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
DG Autres réserves | 975 670.00 | | | 975 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 667.00 | | | 1 925 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 116.00 | | | 509 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 954.00 | | | 1 417 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
EA Autres dettes | 478 980.00 | | | 478 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 723.00 | | | 2 494 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 391.00 | | | 4 420 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 723.00 | | | 2 494 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 790.00 | 1 068.00 | 44 020.00 | 43 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 790.00 | 1 068.00 | 44 020.00 | 43 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 116.00 | 509 116.00 | | 509 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 954.00 | 1 417 954.00 | | 1 417 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 980.00 | 478 980.00 | | 478 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410 387.00 | 1 410 387.00 | | 1 410 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 387.00 | 1 410 387.00 | | 1 410 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 723.00 | 2 494 723.00 | | 2 494 723.00 |