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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 38 980.00 | 1 430.00 | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 563.00 | 4 810.00 | 753.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 973.00 | 43 790.00 | 2 183.00 | 45 973.00 |
BT Marchandises | 480 054.00 | | 480 054.00 | 480 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 773.00 | | 730 773.00 | 730 773.00 |
BZ Autres créances | 1 701 061.00 | | 1 701 061.00 | 1 701 061.00 |
CF Disponibilités | 1 982 687.00 | | 1 982 687.00 | 1 982 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 367.00 | | 127 367.00 | 127 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 944.00 | | 5 021 944.00 | 5 021 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 917.00 | 43 790.00 | 5 024 127.00 | 5 067 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
DG Autres réserves | 701 773.00 | | | 701 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 312.00 | | | 288 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 108.00 | | | 1 883 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 633.00 | | | 491 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 813.00 | | | 1 574 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
EA Autres dettes | 974 697.00 | | | 974 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 019.00 | | | 3 141 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 127.00 | | | 5 024 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 019.00 | | | 3 141 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 013.00 | | 961.00 | 45 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 013.00 | | 961.00 | 45 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 846.00 | 944.00 | | 42 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 846.00 | 944.00 | | 42 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 814.00 | 1 574 814.00 | | 1 574 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 332.00 | 1 466 332.00 | | 1 466 332.00 |
UX Autres créances clients | 730 773.00 | 730 773.00 | | 730 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 061.00 | 1 701 061.00 | | 1 701 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 202.00 | 2 559 202.00 | | 2 559 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 019.00 | 3 141 019.00 | | 3 141 019.00 |