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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 37 697.00 | 21 541.00 | 16 156.00 | 37 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 733.00 | 269 148.00 | 235 585.00 | 504 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 530.00 | 291 389.00 | 260 141.00 | 551 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 440.00 | | 159 440.00 | 159 440.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CF Disponibilités | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 368.00 | | 212 368.00 | 212 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 898.00 | 291 389.00 | 472 509.00 | 763 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 142.00 | | | 223 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 857.00 | | | 101 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 414.00 | | | 99 414.00 |
EA Autres dettes | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 527.00 | | | 461 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 509.00 | | | 472 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 384.00 | | | 237 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 707.00 | 11 936.00 | 1 194 642.00 | 1 182 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 707.00 | 11 936.00 | 1 194 642.00 | 1 182 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | | | 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 743.00 | | | 1 197 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 969.00 | | | 1 191 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 257.00 | | 56 815.00 | 501 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 542.00 | 551 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 542.00 | 542 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 157.00 | | 56 815.00 | 492 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 158.00 | 115 866.00 | 2 635.00 | 178 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 458.00 | 115 866.00 | 2 635.00 | 177 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
ST Autres comptes | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
YT Sous‐traitance | 189 431.00 | | | 189 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 042.00 | | | 121 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 917.00 | | | 419 917.00 |