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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 115.00 | 830.00 | 1 945.00 |
AP Constructions | 37 697.00 | 26 926.00 | 10 771.00 | 37 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 811.00 | 237 306.00 | 74 505.00 | 311 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 853.00 | 265 347.00 | 94 506.00 | 359 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 231.00 | | 371 231.00 | 371 231.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 549.00 | | 460 549.00 | 460 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 402.00 | 265 347.00 | 555 055.00 | 820 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 450.00 | | | -11 450.00 |
DL TOTAL (I) | -6 242.00 | | | -6 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 136.00 | | | 187 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 939.00 | | | 229 939.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 297.00 | | | 561 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 055.00 | | | 555 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 740.00 | | | 372 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 895.00 | 56 288.00 | 1 850 183.00 | 1 793 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 895.00 | 56 288.00 | 1 850 183.00 | 1 793 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 299.00 | |
GE Autres charges | | | 10 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 533.00 | | | 159 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 689.00 | | | 159 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 561.00 | | | 110 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 478.00 | | | 2 012 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 928.00 | | | 2 023 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 450.00 | | | -11 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 530.00 | | 68 657.00 | 551 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 334.00 | 359 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 334.00 | 349 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 1 245.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 430.00 | | 67 412.00 | 542 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 389.00 | 145 049.00 | 171 090.00 | 291 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 415.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 689.00 | 144 634.00 | 171 090.00 | 290 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 371 231.00 | 371 231.00 | | 371 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 136.00 | | 187 136.00 | 187 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 001.00 | 380 601.00 | 8 400.00 | 389 001.00 |
VW T.V.A. | 111 943.00 | 111 943.00 | | 111 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 876.00 | 372 740.00 | 187 136.00 | 559 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
ST Autres comptes | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 149.00 | | | 145 149.00 |
YT Sous‐traitance | 294 171.00 | | | 294 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 101.00 | | | 231 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 931.00 | | | 531 931.00 |