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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 850.00 | 152 758.00 | 140 092.00 | 292 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 850.00 | 152 758.00 | 332 092.00 | 484 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 715.00 | | 288 715.00 | 288 715.00 |
BZ Autres créances | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
CF Disponibilités | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 724.00 | | 447 724.00 | 447 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 574.00 | 152 758.00 | 779 816.00 | 932 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | -192 000.00 | | | -192 000.00 |
CU Autres participations | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -12 644.00 | -122 235.00 | | -12 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 866.00 | 109 591.00 | | 395 866.00 |
DL TOTAL (I) | 384 871.00 | -10 994.00 | | 384 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 988.00 | 4 945.00 | | 55 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 145.00 | 7 444.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 895.00 | 372.00 | | 93 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 864.00 | 68 620.00 | | 237 864.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 945.00 | 81 381.00 | | 394 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 816.00 | 70 387.00 | | 779 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 601.00 | 73 833.00 | | 364 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 971.00 | | 1 030 971.00 | 1 030 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 971.00 | | 1 030 971.00 | 1 030 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 725.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | 7 890.00 | | 1 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 63.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 701.00 | 57 839.00 | | 29 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 701.00 | 64 076.00 | | 29 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | -8 348.00 | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | 75 680.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 67 332.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 976.00 | -3 256.00 | | 25 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 731.00 | 455 301.00 | | 1 395 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 866.00 | 345 711.00 | | 999 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 866.00 | 109 591.00 | | 395 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 705.00 | | 349 222.00 | 142 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 076.00 | 484 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 076.00 | 292 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 705.00 | | 157 222.00 | 142 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 192 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 138.00 | 16 725.00 | 4 105.00 | 140 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 138.00 | 16 725.00 | 4 105.00 | 140 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 126.00 | 145 126.00 | | 145 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -192 000.00 | 192 000.00 | |
UX Autres créances clients | 288 715.00 | 288 715.00 | | 288 715.00 |
VB T. V. A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VC Groupe et associés | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 379.00 | 16 665.00 | 19 714.00 | 36 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 609.00 | 8 979.00 | 10 630.00 | 19 609.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 920.00 | 194 920.00 | 192 000.00 | 386 920.00 |
VW T.V.A. | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 800.00 | 357 456.00 | 30 344.00 | 387 800.00 |