| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 705.00 | 140 138.00 | 2 567.00 | 142 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 705.00 | 140 138.00 | 2 567.00 | 142 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 525.00 | 140 138.00 | 70 387.00 | 210 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -122 235.00 | | | -122 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
DL TOTAL (I) | -10 994.00 | | | -10 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 098.00 | 1 637.00 | 277 735.00 | 276 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 098.00 | 1 637.00 | 277 735.00 | 276 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 348.00 | | | -8 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 301.00 | | | 455 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 711.00 | | | 345 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 786.00 | | 1 696.00 | 423 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 778.00 | 142 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 945.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 333.00 | 142 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 341.00 | | 1 696.00 | 413 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 410.00 | 12 326.00 | 198 598.00 | 326 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 465.00 | 12 326.00 | 196 653.00 | 324 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 945.00 | 4 841.00 | 104.00 | 4 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VP Divers | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 937.00 | 73 833.00 | 104.00 | 73 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 616.00 | | | 616.00 |
ST Autres comptes | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
YT Sous‐traitance | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 729.00 | | | 146 729.00 |