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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AP Constructions | 37 697.00 | 32 312.00 | 5 385.00 | 37 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 645.00 | 292 154.00 | 83 491.00 | 375 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 786.00 | 326 410.00 | 97 376.00 | 423 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 72 312.00 | | 72 312.00 | 72 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 615.00 | | 141 615.00 | 141 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 401.00 | 326 410.00 | 238 991.00 | 565 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -7 892.00 | | | -7 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 342.00 | | | -114 342.00 |
DL TOTAL (I) | -120 585.00 | | | -120 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 576.00 | | | 359 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 991.00 | | | 238 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 715.00 | 53 348.00 | 1 994 063.00 | 1 940 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 715.00 | 53 348.00 | 1 994 063.00 | 1 940 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 063.00 | |
GE Autres charges | | | 12 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 146.00 | | | -41 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 115.00 | | | 1 995 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 458.00 | | | 2 109 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 342.00 | | | -114 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 853.00 | | 63 934.00 | 359 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 508.00 | | 63 834.00 | 349 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 100.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 347.00 | 61 063.00 | | 265 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 830.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 232.00 | 60 233.00 | | 264 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 994.00 | | 144 994.00 | 144 994.00 |
VI Groupe et associés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 803.00 | 69 303.00 | 8 500.00 | 77 803.00 |
VW T.V.A. | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 779.00 | 207 786.00 | 144 994.00 | 352 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
ST Autres comptes | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 584.00 | | | 250 584.00 |
YT Sous‐traitance | 256 439.00 | | | 256 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 650.00 | | | 267 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 803.00 | | | 614 803.00 |