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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 305.00 | 28 141.00 | 1 164.00 | 29 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 4 947.00 | 2 310.00 | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 619.00 | 17 122.00 | 497.00 | 17 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 698.00 | 144 140.00 | 59 558.00 | 203 698.00 |
BT Marchandises | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 600.00 | | 673 600.00 | 673 600.00 |
BZ Autres créances | 250 132.00 | | 250 132.00 | 250 132.00 |
CF Disponibilités | 238 290.00 | | 238 290.00 | 238 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 818.00 | | 1 350 818.00 | 1 350 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 516.00 | 144 140.00 | 1 410 376.00 | 1 554 516.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 769.00 | 93 931.00 | 26 837.00 | 120 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 243.00 | | | 133 243.00 |
DH Report à nouveau | 212 319.00 | | | 212 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DL TOTAL (I) | 424 416.00 | | | 424 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 938.00 | | | 527 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 528.00 | | | 172 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 999.00 | | | 236 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 960.00 | | | 985 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 376.00 | | | 1 410 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 060.00 | | | 385 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 713.00 | | 900.00 | 303 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 915.00 | 203 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 915.00 | 24 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 791.00 | | | 125 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 849.00 | | 900.00 | 27 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 746.00 | 59 391.00 | 66 996.00 | 151 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 766.00 | 1 374.00 | | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 014.00 | 11 051.00 | 66 996.00 | 78 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 999.00 | 236 999.00 | | 236 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
UX Autres créances clients | 673 600.00 | 673 600.00 | | 673 600.00 |
VB T. V. A. | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
VC Groupe et associés | 165 286.00 | 165 286.00 | | 165 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 938.00 | 27 938.00 | 500 000.00 | 527 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 581.00 | 923 732.00 | 27 849.00 | 951 581.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 432.00 | 313 432.00 | 500 000.00 | 813 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |