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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 305.00 | 29 221.00 | 84.00 | 29 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 5 897.00 | 1 360.00 | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 784.00 | 17 354.00 | 430.00 | 17 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 863.00 | 173 240.00 | 30 624.00 | 203 863.00 |
BT Marchandises | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 882.00 | 60 288.00 | 798 594.00 | 858 882.00 |
BZ Autres créances | 263 468.00 | | 263 468.00 | 263 468.00 |
CF Disponibilités | 531 104.00 | | 531 104.00 | 531 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 175.00 | 60 288.00 | 1 738 887.00 | 1 799 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 038.00 | 233 527.00 | 1 769 511.00 | 2 003 038.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 243.00 | | | 133 243.00 |
DH Report à nouveau | 268 898.00 | | | 268 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 615.00 | | | 169 615.00 |
DL TOTAL (I) | 594 031.00 | | | 594 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 697.00 | | | 438 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
EA Autres dettes | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 480.00 | | | 1 175 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 511.00 | | | 1 769 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 856.00 | | | 751 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 698.00 | | 165.00 | 203 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 876.00 | | 165.00 | 24 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 140.00 | 29 099.00 | | 144 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 931.00 | 26 837.00 | | 93 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 141.00 | 1 080.00 | | 28 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 069.00 | 1 182.00 | | 22 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 288.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 697.00 | 438 697.00 | | 438 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
UX Autres créances clients | 793 536.00 | 793 536.00 | | 793 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VB T. V. A. | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |
VC Groupe et associés | 166 286.00 | 166 286.00 | | 166 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 000.00 | 100 000.00 | 385 000.00 | 485 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 217.00 | 1 125 368.00 | 27 849.00 | 1 153 217.00 |
VW T.V.A. | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 856.00 | 751 856.00 | 385 000.00 | 1 136 856.00 |