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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 7 256.00 | 1.00 | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 804.00 | 22 384.00 | 3 420.00 | 25 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 114.00 | 58 945.00 | 32 170.00 | 91 114.00 |
BT Marchandises | 234 999.00 | | 234 999.00 | 234 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 353.00 | 55 444.00 | 605 909.00 | 661 353.00 |
BZ Autres créances | 449 395.00 | | 449 395.00 | 449 395.00 |
CF Disponibilités | 945 416.00 | | 945 416.00 | 945 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 954.00 | 55 444.00 | 2 253 510.00 | 2 308 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 068.00 | 114 388.00 | 2 285 680.00 | 2 400 068.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 717.00 | | | 229 717.00 |
DH Report à nouveau | 313 830.00 | | | 313 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 484.00 | | | 116 484.00 |
DL TOTAL (I) | 682 307.00 | | | 682 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 676.00 | | | 511 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 294.00 | | | 288 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 116.00 | | | 502 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 954.00 | | | 262 954.00 |
EA Autres dettes | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 374.00 | | | 1 603 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 680.00 | | | 2 285 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 901.00 | | | 978 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 114.00 | 2 831.00 | | 56 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 809.00 | 2 831.00 | | 26 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
6T Sur comptes clients | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 731.00 | | 19 288.00 | 74 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 731.00 | | 69 288.00 | 124 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 116.00 | 502 116.00 | | 502 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
UX Autres créances clients | 601 820.00 | 601 820.00 | | 601 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VB T. V. A. | 266 545.00 | 266 545.00 | | 266 545.00 |
VC Groupe et associés | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 676.00 | 175 497.00 | 336 179.00 | 511 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 324.00 | | | 133 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 299.00 | 1 127 450.00 | 27 849.00 | 1 155 299.00 |
VW T.V.A. | 245 250.00 | 245 250.00 | | 245 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 080.00 | 978 901.00 | 336 179.00 | 1 315 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |