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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 7 256.00 | | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 804.00 | 19 553.00 | 6 251.00 | 25 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 114.00 | 56 114.00 | 35 001.00 | 91 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 19 288.00 | -19 288.00 | |
BT Marchandises | 274 049.00 | | 274 049.00 | 274 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 292.00 | 55 444.00 | 624 848.00 | 680 292.00 |
BZ Autres créances | 246 048.00 | | 246 048.00 | 246 048.00 |
CF Disponibilités | 773 599.00 | | 773 599.00 | 773 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 484.00 | | 85 484.00 | 85 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 855.00 | 74 731.00 | 1 985 124.00 | 2 059 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 970.00 | 130 845.00 | 2 020 125.00 | 2 150 970.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 575.00 | | | 185 575.00 |
DH Report à nouveau | 313 830.00 | | | 313 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
DL TOTAL (I) | 667 072.00 | | | 667 072.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 621.00 | | | 430 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 293.00 | | | 163 293.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 052.00 | | | 1 303 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 125.00 | | | 2 020 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 527.00 | | | 698 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 863.00 | | 8 185.00 | 203 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 934.00 | 91 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120 769.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 33 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 041.00 | | 8 185.00 | 25 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 403.00 | 2 645.00 | 120 934.00 | 174 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 769.00 | | 120 769.00 | 120 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 330.00 | 2 645.00 | 165.00 | 24 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 404.00 | 19 288.00 | 23 404.00 | 23 404.00 |
6T Sur comptes clients | 60 288.00 | | 4 844.00 | 60 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 692.00 | 19 288.00 | 28 248.00 | 83 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 692.00 | 69 288.00 | 28 248.00 | 83 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 288.00 | 28 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 621.00 | 430 621.00 | | 430 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
UX Autres créances clients | 620 760.00 | 620 760.00 | | 620 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VB T. V. A. | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
VC Groupe et associés | 168 448.00 | 168 448.00 | | 168 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 000.00 | 100 000.00 | 545 000.00 | 645 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 673.00 | 1 011 824.00 | 27 849.00 | 1 039 673.00 |
VW T.V.A. | 116 360.00 | 116 360.00 | | 116 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 527.00 | 698 527.00 | 545 000.00 | 1 243 527.00 |