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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 6 771.00 | 486.00 | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 784.00 | 17 559.00 | 225.00 | 17 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 863.00 | 174 403.00 | 29 460.00 | 203 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 23 404.00 | -23 404.00 | |
BT Marchandises | 349 980.00 | | 349 980.00 | 349 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 616.00 | 60 288.00 | 818 329.00 | 878 616.00 |
BZ Autres créances | 253 434.00 | | 253 434.00 | 253 434.00 |
CF Disponibilités | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 925.00 | 83 692.00 | 1 725 233.00 | 1 808 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 788.00 | 258 095.00 | 1 754 693.00 | 2 012 788.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
DH Report à nouveau | 313 830.00 | | | 313 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
DL TOTAL (I) | 562 181.00 | | | 562 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 454.00 | | | 301 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
EA Autres dettes | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 513.00 | | | 1 192 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 693.00 | | | 1 754 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 102.00 | | | 490 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 863.00 | | | 203 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 240.00 | 1 163.00 | | 173 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 769.00 | | | 120 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 221.00 | 84.00 | | 29 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 1 079.00 | | 23 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 288.00 | 23 404.00 | | 60 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 288.00 | 23 404.00 | | 60 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 454.00 | 301 454.00 | | 301 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
UX Autres créances clients | 813 271.00 | 813 271.00 | | 813 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VB T. V. A. | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
VC Groupe et associés | 166 286.00 | 166 286.00 | | 166 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 000.00 | 100 000.00 | 645 000.00 | 745 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 711.00 | 1 137 862.00 | 27 849.00 | 1 165 711.00 |
VW T.V.A. | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 102.00 | 490 102.00 | 645 000.00 | 1 135 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |