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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 902.00 | 98.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 742 250.00 | | 1 742 250.00 | 1 742 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 469.00 | 1 495.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 469.00 | 36 151.00 | 16 317.00 | 52 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 234.00 | 37 522.00 | 1 762 712.00 | 1 800 234.00 |
BT Marchandises | 207 886.00 | | 207 886.00 | 207 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 623.00 | 2 376.00 | 24 247.00 | 26 623.00 |
BZ Autres créances | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
CF Disponibilités | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 821.00 | 2 376.00 | 339 445.00 | 341 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 055.00 | 39 897.00 | 2 102 158.00 | 2 142 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 519 648.00 | 335 473.00 | | 519 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 628.00 | 213 875.00 | | 164 628.00 |
DL TOTAL (I) | 849 276.00 | 714 348.00 | | 849 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 861.00 | 1 066 891.00 | | 929 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 569.00 | 134 682.00 | | 69 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 595.00 | 174 249.00 | | 190 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 628.00 | 70 218.00 | | 57 628.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 882.00 | 1 446 040.00 | | 1 252 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 158.00 | 2 160 389.00 | | 2 102 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 228.00 | 5 292.00 | | 32 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 528.00 | 5 092.00 | | 31 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 595.00 | 190 595.00 | | 190 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 861.00 | 139 088.00 | 568 340.00 | 929 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 247.00 | 125 247.00 | | 125 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 798.00 | 125 247.00 | 2 551.00 | 127 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 882.00 | 462 108.00 | 568 340.00 | 1 252 882.00 |