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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 742 250.00 | | 1 742 250.00 | 1 742 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 437.00 | 2 666.00 | 4 770.00 | 7 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 528.00 | 35 351.00 | 12 178.00 | 47 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 593.00 | 39 652.00 | 1 761 941.00 | 1 801 593.00 |
BT Marchandises | 191 634.00 | 1 753.00 | 189 882.00 | 191 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
BZ Autres créances | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
CF Disponibilités | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 121.00 | 1 753.00 | 445 369.00 | 447 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 714.00 | 41 405.00 | 2 207 309.00 | 2 248 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 26 110.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 93 819.00 | 88 640.00 | | 93 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 980.00 | 189 069.00 | | 227 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 799.00 | 1 103 819.00 | | 1 201 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 150.00 | 720 532.00 | | 635 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 367.00 | 31 956.00 | | 31 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 553.00 | 169 650.00 | | 248 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 440.00 | 69 001.00 | | 90 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 511.00 | 991 138.00 | | 1 005 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 309.00 | 2 094 957.00 | | 2 207 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 636.00 | 365 363.00 | | 470 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 844.00 | 6 612.00 | 11 804.00 | 44 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 209.00 | 6 613.00 | 11 804.00 | 43 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 553.00 | 248 553.00 | | 248 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 150.00 | 100 275.00 | 404 479.00 | 635 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 535.00 | 160 535.00 | | 160 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 278.00 | 160 535.00 | 2 743.00 | 163 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 511.00 | 470 636.00 | 404 479.00 | 1 005 511.00 |