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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 742 250.00 | | 1 742 250.00 | 1 742 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 479.00 | 485.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 458.00 | 41 730.00 | 10 728.00 | 52 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 938.00 | 44 844.00 | 1 756 094.00 | 1 800 938.00 |
BT Marchandises | 201 674.00 | 6 579.00 | 195 095.00 | 201 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
BZ Autres créances | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
CF Disponibilités | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 442.00 | 6 579.00 | 338 863.00 | 345 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 380.00 | 51 423.00 | 2 094 957.00 | 2 146 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 110.00 | 15 000.00 | | 26 110.00 |
DG Autres réserves | 88 640.00 | 9 376.00 | | 88 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 069.00 | 222 210.00 | | 189 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 819.00 | 1 046 586.00 | | 1 103 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 532.00 | 813 685.00 | | 720 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 956.00 | 6 866.00 | | 31 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 650.00 | 172 723.00 | | 169 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 001.00 | 46 333.00 | | 69 001.00 |
EA Autres dettes | | 2 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 138.00 | 1 042 309.00 | | 991 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 957.00 | 2 088 895.00 | | 2 094 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 363.00 | 322 008.00 | | 365 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 108.00 | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 430.00 | 5 277.00 | 2 863.00 | 42 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 53.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 848.00 | 5 224.00 | 2 863.00 | 40 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 532.00 | 94 757.00 | 393 190.00 | 720 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 975.00 | 139 975.00 | | 139 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 606.00 | 139 975.00 | 2 631.00 | 142 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 138.00 | 365 363.00 | 393 190.00 | 991 138.00 |