| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 582.00 | 53.00 | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 742 250.00 | | 1 742 250.00 | 1 742 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 974.00 | 990.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 322.00 | 39 874.00 | 14 448.00 | 54 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 802.00 | 42 430.00 | 1 760 372.00 | 1 802 802.00 |
BT Marchandises | 189 878.00 | | 189 878.00 | 189 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 743.00 | 2 376.00 | 26 367.00 | 28 743.00 |
BZ Autres créances | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
CF Disponibilités | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 899.00 | 2 376.00 | 328 523.00 | 330 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 701.00 | 44 806.00 | 2 088 895.00 | 2 133 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 150 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 376.00 | 519 648.00 | | 9 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 210.00 | 164 628.00 | | 222 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 586.00 | 849 276.00 | | 1 046 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 685.00 | 929 861.00 | | 813 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 866.00 | 69 569.00 | | 6 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 723.00 | 190 595.00 | | 172 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 333.00 | 57 628.00 | | 46 333.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 5 228.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 309.00 | 1 252 882.00 | | 1 042 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 895.00 | 2 102 158.00 | | 2 088 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 522.00 | 4 908.00 | | 37 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 680.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 620.00 | 4 228.00 | | 36 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 723.00 | 172 723.00 | | 172 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 568.00 | 9 569.00 | | 9 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 685.00 | 93 383.00 | 333 193.00 | 813 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 566.00 | 102 935.00 | 2 631.00 | 105 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 309.00 | 322 008.00 | 387 108.00 | 1 042 309.00 |