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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 742 250.00 | | 1 742 250.00 | 1 742 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 922.00 | 3 684.00 | 7 238.00 | 10 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 574.00 | 37 648.00 | 18 926.00 | 56 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 634.00 | 42 967.00 | 1 771 667.00 | 1 814 634.00 |
BT Marchandises | 210 418.00 | 6 044.00 | 204 374.00 | 210 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
BZ Autres créances | 109 219.00 | | 109 219.00 | 109 219.00 |
CF Disponibilités | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 855.00 | 6 044.00 | 399 811.00 | 405 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 489.00 | 49 011.00 | 2 171 478.00 | 2 220 489.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 176 799.00 | 93 819.00 | | 176 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 615.00 | 227 980.00 | | 265 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 414.00 | 1 201 799.00 | | 1 322 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 753.00 | 635 150.00 | | 567 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 020.00 | 31 367.00 | | 39 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 411.00 | 248 553.00 | | 189 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 880.00 | 90 440.00 | | 52 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 064.00 | 1 005 511.00 | | 849 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 478.00 | 2 207 309.00 | | 2 171 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 050.00 | 470 636.00 | | 514 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 652.00 | 6 806.00 | 3 491.00 | 39 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 017.00 | 6 806.00 | 3 491.00 | 38 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 411.00 | 189 411.00 | | 189 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 753.00 | 232 739.00 | 308 413.00 | 567 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 716.00 | 181 716.00 | | 181 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 459.00 | 181 716.00 | 2 743.00 | 184 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 064.00 | 514 050.00 | 308 413.00 | 849 064.00 |