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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 1 710.00 | 1 000.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 917.00 | 6 870.00 | 13 046.00 | 19 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 128.00 | 12 440.00 | 32 689.00 | 45 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CF Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 259.00 | | 153 259.00 | 153 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 387.00 | 12 440.00 | 185 948.00 | 198 387.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | 1 000.00 | 1 110.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DH Report à nouveau | 310.00 | | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527.00 | 521.00 | | -1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104.00 | 2 631.00 | | 1 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 20 384.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 727.00 | 47 176.00 | | 40 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 104.00 | 54 212.00 | | 123 104.00 |
EA Autres dettes | 20 893.00 | 78 886.00 | | 20 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 844.00 | 201 299.00 | | 184 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 948.00 | 203 930.00 | | 185 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 844.00 | 201 299.00 | | 184 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 20 384.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 275.00 | | 442 275.00 | 442 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 275.00 | | 442 275.00 | 442 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | 12 526.00 | | 7 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 981.00 | 12 526.00 | | 9 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 981.00 | -12 526.00 | | -9 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 105.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 914.00 | 666 448.00 | | 443 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 441.00 | 665 927.00 | | 445 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527.00 | 521.00 | | -1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 257.00 | | 4 637.00 | 47 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 19 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 766.00 | 45 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 166.00 | 22 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 855.00 | | 3 937.00 | 23 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 543.00 | | 700.00 | 20 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 283.00 | 7 323.00 | 5 166.00 | 9 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 7 323.00 | 5 166.00 | 6 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
UX Autres créances clients | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 799.00 | 149 267.00 | 17 533.00 | 166 799.00 |
VW T.V.A. | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 844.00 | 184 844.00 | | 184 844.00 |