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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 359.00 | 5 134.00 | 1 225.00 | 6 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 057.00 | 12 854.00 | 8 202.00 | 21 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 758.00 | 20 698.00 | 27 060.00 | 47 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 270.00 | | 195 270.00 | 195 270.00 |
BZ Autres créances | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CF Disponibilités | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 045.00 | | 246 045.00 | 246 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 803.00 | 20 698.00 | 273 105.00 | 293 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DH Report à nouveau | 12 031.00 | -1 217.00 | | 12 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 604.00 | 13 249.00 | | -4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 9 749.00 | 14 352.00 | | 9 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 34 690.00 | | 46 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 110.00 | 258 499.00 | | 200 110.00 |
EA Autres dettes | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 356.00 | 295 837.00 | | 263 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 105.00 | 310 190.00 | | 273 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 356.00 | 295 837.00 | | 263 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 477.00 | | 439 477.00 | 439 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 477.00 | | 439 477.00 | 439 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 87 500.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 87 500.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 4 892.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 58 490.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | 63 382.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 24 118.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 3 314.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 229.00 | 541 665.00 | | 465 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 833.00 | 528 416.00 | | 469 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 604.00 | 13 249.00 | | -4 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 559.00 | | 5 098.00 | 44 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 17 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 47 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 23 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | 3 500.00 | 2 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 057.00 | | 1 098.00 | 23 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 643.00 | | 500.00 | 18 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 443.00 | 5 644.00 | 389.00 | 15 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 2 275.00 | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 584.00 | 3 369.00 | 389.00 | 12 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UX Autres créances clients | 195 270.00 | 195 270.00 | | 195 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 399.00 | 250 399.00 | | 250 399.00 |
VW T.V.A. | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 356.00 | 263 356.00 | | 263 356.00 |