| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 705.00 | 15 549.00 | 6 155.00 | 21 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 287.00 | 22 499.00 | 23 788.00 | 46 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
BZ Autres créances | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CF Disponibilités | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 561.00 | | 148 561.00 | 148 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 848.00 | 22 499.00 | 172 349.00 | 194 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DH Report à nouveau | 7 428.00 | 12 031.00 | | 7 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 131.00 | -4 604.00 | | -10 131.00 |
DL TOTAL (I) | -383.00 | 9 749.00 | | -383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 343.00 | 46 574.00 | | 31 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 248.00 | 200 110.00 | | 138 248.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 16 673.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 732.00 | 263 356.00 | | 172 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 349.00 | 273 105.00 | | 172 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 732.00 | 263 356.00 | | 172 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 034.00 | | 455 034.00 | 455 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 034.00 | | 455 034.00 | 455 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 1 181.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 1 691.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 342.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 124.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 843.00 | 465 229.00 | | 465 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 975.00 | 469 833.00 | | 475 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 131.00 | -4 604.00 | | -10 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 758.00 | | 2 273.00 | 47 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 46 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 119.00 | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 24 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 767.00 | | 2 273.00 | 23 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 698.00 | 5 546.00 | 3 745.00 | 20 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | 1 225.00 | 2 119.00 | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 564.00 | 4 321.00 | 1 626.00 | 15 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
UX Autres créances clients | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 642.00 | 128 609.00 | 17 033.00 | 145 642.00 |
VW T.V.A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 732.00 | 172 732.00 | | 172 732.00 |