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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168.00 | 2 723.00 | 444.00 | 3 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 023.00 | 17 799.00 | 6 224.00 | 24 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 063.00 | 24 763.00 | 24 301.00 | 49 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
CF Disponibilités | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 084.00 | | 127 084.00 | 127 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 147.00 | 24 763.00 | 151 384.00 | 176 147.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DH Report à nouveau | -2 704.00 | 7 428.00 | | -2 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | -10 131.00 | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619.00 | -383.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | 31 343.00 | | 25 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 459.00 | 138 248.00 | | 119 459.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | 3 141.00 | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 766.00 | 172 732.00 | | 149 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 384.00 | 172 349.00 | | 151 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 121.00 | | 457 121.00 | 457 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 121.00 | | 457 121.00 | 457 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 786.00 | | 1 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 1 153.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -1 153.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 2 028.00 | | 4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 240.00 | 465 843.00 | | 470 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 238.00 | 475 975.00 | | 468 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002.00 | -10 131.00 | | 2 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 287.00 | | 2 876.00 | 46 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 49 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 27 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 415.00 | | 2 876.00 | 24 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 499.00 | 2 363.00 | 100.00 | 22 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 259.00 | 2 363.00 | 100.00 | 18 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 511.00 | 108 478.00 | 17 033.00 | 125 511.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |