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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 482.00 | 228.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 347.00 | 10 102.00 | 10 246.00 | 20 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 559.00 | 15 443.00 | 29 116.00 | 44 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 189.00 | | 223 189.00 | 223 189.00 |
BZ Autres créances | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 074.00 | | 281 074.00 | 281 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 633.00 | 15 443.00 | 310 190.00 | 325 633.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DH Report à nouveau | -1 217.00 | 310.00 | | -1 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 249.00 | -1 527.00 | | 13 249.00 |
DL TOTAL (I) | 14 352.00 | 1 104.00 | | 14 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649.00 | 120.00 | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 40 727.00 | | 34 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 499.00 | 123 104.00 | | 258 499.00 |
EA Autres dettes | | 20 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 837.00 | 184 844.00 | | 295 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 190.00 | 185 948.00 | | 310 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 837.00 | 184 844.00 | | 295 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 649.00 | 120.00 | | 2 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 325.00 | | 452 325.00 | 452 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 325.00 | | 452 325.00 | 452 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 892.00 | 7 153.00 | | 4 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 382.00 | 9 981.00 | | 63 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 118.00 | -9 981.00 | | 24 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 1 027.00 | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 665.00 | 443 914.00 | | 541 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 416.00 | 445 441.00 | | 528 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 249.00 | -1 527.00 | | 13 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 282.00 | 1 897.00 | | 2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 128.00 | | 531.00 | 45 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 44 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 23 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 627.00 | | 531.00 | 22 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 440.00 | 4 103.00 | 100.00 | 11 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 581.00 | 4 103.00 | 100.00 | 8 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 574.00 | 162 574.00 | | 162 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
UX Autres créances clients | 223 189.00 | 223 189.00 | | 223 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 383.00 | 278 851.00 | 17 533.00 | 296 383.00 |
VW T.V.A. | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 837.00 | 295 837.00 | | 295 837.00 |