| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 35.00 | 395.00 | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 899.00 | 5 905.00 | 159 994.00 | 165 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 163.00 | 15 683.00 | 637 480.00 | 653 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 642.00 | 21 623.00 | 840 019.00 | 861 642.00 |
BT Marchandises | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BZ Autres créances | 158 930.00 | | 158 930.00 | 158 930.00 |
CF Disponibilités | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 793.00 | | 271 793.00 | 271 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 435.00 | 21 623.00 | 1 111 812.00 | 1 133 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254.00 | | | -254.00 |
DL TOTAL (I) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 460.00 | | | 839 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 066.00 | | | 1 092 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 812.00 | | | 1 111 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 070.00 | | | 352 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 861 642.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 623.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 638.00 | 128 638.00 | | 128 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 151 938.00 | 151 938.00 | | 151 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 000.00 | 99 004.00 | 563 423.00 | 839 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 000.00 | | | 839 000.00 |
VP Divers | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 066.00 | 352 070.00 | 563 423.00 | 1 092 066.00 |