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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 150.00 | 6 991.00 | 15 159.00 | 22 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 323.00 | 5 107.00 | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 899.00 | 51 582.00 | 114 317.00 | 165 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 691.00 | 148 788.00 | 545 903.00 | 694 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 037.00 | 207 684.00 | 701 353.00 | 909 037.00 |
BT Marchandises | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
CF Disponibilités | 163 404.00 | | 163 404.00 | 163 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 713.00 | | 257 713.00 | 257 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 750.00 | 207 684.00 | 959 066.00 | 1 166 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 144.00 | -254.00 | | -6 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 178.00 | -5 890.00 | | -3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 10 678.00 | 13 856.00 | | 10 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 351.00 | 760 820.00 | | 774 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 121.00 | 38 874.00 | | 39 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 698.00 | 75 985.00 | | 95 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 218.00 | 59 447.00 | | 39 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 389.00 | 935 126.00 | | 948 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 066.00 | 948 982.00 | | 959 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 660.00 | | 377.00 | 908 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 590.00 | | | 860 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | | 377.00 | 20 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 370.00 | 83 314.00 | | 124 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 461.00 | 3 530.00 | | 3 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 144.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 730.00 | 79 640.00 | | 120 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 095.00 | 146 947.00 | 518 672.00 | 687 095.00 |
VI Groupe et associés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
VP Divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 389.00 | 408 241.00 | 518 672.00 | 948 389.00 |