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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 150.00 | 11 421.00 | 10 729.00 | 22 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 430.00 | 5 000.00 | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 838.00 | 77 176.00 | 90 662.00 | 167 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 666.00 | 224 280.00 | 474 386.00 | 698 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 885.00 | 313 307.00 | 601 578.00 | 914 885.00 |
BT Marchandises | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BZ Autres créances | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CF Disponibilités | 117 735.00 | | 117 735.00 | 117 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 968.00 | | 209 968.00 | 209 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 853.00 | 313 307.00 | 811 546.00 | 1 124 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 322.00 | -6 144.00 | | -9 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 606.00 | -3 178.00 | | -108 606.00 |
DL TOTAL (I) | -97 929.00 | 10 678.00 | | -97 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 490.00 | 774 351.00 | | 702 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 479.00 | 39 121.00 | | 39 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 186.00 | 95 698.00 | | 115 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 320.00 | 39 218.00 | | 52 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 475.00 | 948 389.00 | | 909 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 546.00 | 959 066.00 | | 811 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 037.00 | | 5 848.00 | 909 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 590.00 | | 5 914.00 | 860 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 868.00 | | -66.00 | 20 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 684.00 | 105 623.00 | | 207 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 991.00 | 4 430.00 | | 6 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 107.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 370.00 | 101 086.00 | | 200 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 186.00 | 115 186.00 | | 115 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 991.00 | 159 086.00 | 542 905.00 | 701 991.00 |
VI Groupe et associés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
VP Divers | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 475.00 | 366 570.00 | 542 905.00 | 909 475.00 |