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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 150.00 | 3 461.00 | 18 689.00 | 22 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 179.00 | 5 251.00 | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 899.00 | 31 261.00 | 134 638.00 | 165 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 691.00 | 89 469.00 | 605 222.00 | 694 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 660.00 | 124 370.00 | 784 290.00 | 908 660.00 |
BT Marchandises | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CF Disponibilités | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 692.00 | | 164 692.00 | 164 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 352.00 | 124 370.00 | 948 982.00 | 1 073 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -254.00 | | | -254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 890.00 | -254.00 | | -5 890.00 |
DL TOTAL (I) | 13 856.00 | 19 746.00 | | 13 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 820.00 | 839 460.00 | | 760 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 874.00 | 63 771.00 | | 38 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 985.00 | 129 765.00 | | 75 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 447.00 | 60 198.00 | | 59 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 126.00 | 1 093 193.00 | | 935 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 982.00 | 1 112 939.00 | | 948 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 421.00 | 352 070.00 | | 322 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 793.00 | | 18 867.00 | 889 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | 5 000.00 | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 213.00 | | 13 377.00 | 847 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 490.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 623.00 | 102 747.00 | | 21 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 461.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 144.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 588.00 | 99 142.00 | | 21 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 253.00 | 147 548.00 | 537 383.00 | 760 253.00 |
VI Groupe et associés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VW T.V.A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 126.00 | 322 421.00 | 537 383.00 | 935 126.00 |