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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 150.00 | 15 851.00 | 6 299.00 | 22 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 430.00 | 5 000.00 | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 410.00 | 102 387.00 | 66 023.00 | 168 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 666.00 | 300 075.00 | 398 591.00 | 698 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 960.00 | 418 743.00 | 497 217.00 | 915 960.00 |
BT Marchandises | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 61 814.00 | | 61 814.00 | 61 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 172.00 | | 119 172.00 | 119 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 132.00 | 418 743.00 | 616 389.00 | 1 035 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 929.00 | -9 322.00 | | -117 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 426.00 | -108 606.00 | | -32 426.00 |
DL TOTAL (I) | -130 355.00 | -97 929.00 | | -130 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 300.00 | 702 490.00 | | 543 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 759.00 | 39 479.00 | | 39 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 482.00 | 115 186.00 | | 120 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 203.00 | 52 320.00 | | 43 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 744.00 | 909 475.00 | | 746 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 389.00 | 811 546.00 | | 616 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 395.00 | 366 570.00 | | 376 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 885.00 | | 1 075.00 | 914 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 504.00 | | 572.00 | 866 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 801.00 | | 503.00 | 20 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 307.00 | 105 436.00 | | 313 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 421.00 | 4 430.00 | | 11 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 456.00 | 101 006.00 | | 301 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 482.00 | 120 482.00 | | 120 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 905.00 | 172 556.00 | 370 349.00 | 542 905.00 |
VI Groupe et associés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 086.00 | | | 159 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 744.00 | 376 395.00 | 370 349.00 | 746 744.00 |