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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 324.00 | 37 080.00 | 59 244.00 | 96 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 867.00 | 37 080.00 | 358 787.00 | 395 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BT Marchandises | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 56 630.00 | 10 000.00 | 46 630.00 | 56 630.00 |
CF Disponibilités | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 852.00 | 10 000.00 | 217 852.00 | 227 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 719.00 | 47 080.00 | 576 639.00 | 623 719.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 364.00 | | | 373 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 385 932.00 | | | 385 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
EA Autres dettes | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 707.00 | | | 190 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 639.00 | | | 576 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 180.00 | 13 973.00 | 987 153.00 | 973 180.00 |
FG Production vendue services | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 757.00 | 13 973.00 | 996 730.00 | 982 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 830.00 | | | 1 011 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 174.00 | | | 1 006 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 251.00 | | 56 080.00 | 519 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 464.00 | 395 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 464.00 | 96 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 707.00 | | 56 080.00 | 219 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 008.00 | 13 742.00 | 178 670.00 | 202 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 008.00 | 13 742.00 | 178 670.00 | 202 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 842.00 | 10 000.00 | 3 842.00 | 3 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 3 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
VI Groupe et associés | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 401.00 | 62 448.00 | 8 953.00 | 71 401.00 |
VW T.V.A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 707.00 | 158 015.00 | 32 692.00 | 190 707.00 |