| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 959.00 | 67 673.00 | 37 286.00 | 104 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 503.00 | 67 673.00 | 336 830.00 | 404 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BT Marchandises | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
BZ Autres créances | 60 223.00 | 33 880.00 | 26 343.00 | 60 223.00 |
CF Disponibilités | 363 262.00 | | 363 262.00 | 363 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 241.00 | 33 880.00 | 444 361.00 | 478 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 744.00 | 101 553.00 | 781 190.00 | 882 744.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 898.00 | 343 020.00 | | 361 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 311.00 | 18 878.00 | | 6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 375 122.00 | 368 810.00 | | 375 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 924.00 | 24 298.00 | | 217 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 30 183.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 856.00 | 50 944.00 | | 93 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 470.00 | 59 083.00 | | 84 470.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | 12 044.00 | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 069.00 | 176 552.00 | | 406 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 190.00 | 545 363.00 | | 781 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 145.00 | | | 188 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 514.00 | | 1 059 514.00 | 1 059 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 514.00 | | 1 059 514.00 | 1 059 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | 422.00 | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 422.00 | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 229.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 229.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | 193.00 | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 2 736.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 369.00 | 1 131 215.00 | | 1 079 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 058.00 | 1 112 336.00 | | 1 073 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 311.00 | 18 878.00 | | 6 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 567.00 | 8 388.00 | | 4 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 067.00 | | 9 286.00 | 398 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 404 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 104 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 524.00 | | 9 286.00 | 98 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 526.00 | 17 997.00 | 2 850.00 | 52 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 526.00 | 17 997.00 | 2 850.00 | 52 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 23 880.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 23 880.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 23 880.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 924.00 | | 217 924.00 | 217 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 827.00 | 61 873.00 | 8 953.00 | 70 827.00 |
VW T.V.A. | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 069.00 | 188 145.00 | 217 924.00 | 406 069.00 |