| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 804.00 | 99 366.00 | 9 438.00 | 108 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 597.00 | 99 366.00 | 309 231.00 | 408 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BT Marchandises | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BZ Autres créances | 220 866.00 | | 220 866.00 | 220 866.00 |
CF Disponibilités | 270 264.00 | | 270 264.00 | 270 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 617.00 | | 527 617.00 | 527 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 214.00 | 99 366.00 | 836 848.00 | 936 214.00 |
CU Autres participations | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 400.00 | | | 348 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
DL TOTAL (I) | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 448.00 | | | 201 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
EA Autres dettes | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 833.00 | | | 386 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 848.00 | | | 836 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 192.00 | 16 435.00 | 1 262.00 | 84 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 192.00 | 16 435.00 | 1 262.00 | 84 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 192.00 | 16 435.00 | 1 262.00 | 84 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 192.00 | 16 435.00 | 1 262.00 | 84 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 192.00 | 16 435.00 | 1 262.00 | 84 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 448.00 | | | 201 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 991.00 | 220 991.00 | | 220 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 945.00 | 220 991.00 | | 229 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 583.00 | | | 387 583.00 |