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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 524.00 | 52 526.00 | 45 998.00 | 98 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 067.00 | 52 526.00 | 345 541.00 | 398 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BT Marchandises | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 54 193.00 | 10 000.00 | 44 193.00 | 54 193.00 |
CF Disponibilités | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 821.00 | 10 000.00 | 199 821.00 | 209 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 889.00 | 62 526.00 | 545 363.00 | 607 889.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 020.00 | 373 364.00 | | 343 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 878.00 | 5 656.00 | | 18 878.00 |
DL TOTAL (I) | 368 810.00 | 385 932.00 | | 368 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 298.00 | 32 692.00 | | 24 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 183.00 | 38 852.00 | | 30 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 944.00 | 68 162.00 | | 50 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 083.00 | 42 506.00 | | 59 083.00 |
EA Autres dettes | 12 044.00 | 8 495.00 | | 12 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 552.00 | 190 707.00 | | 176 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 363.00 | 576 639.00 | | 545 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 736.00 | | 1 129 736.00 | 1 129 736.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 736.00 | | 1 129 736.00 | 1 129 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 11 247.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 11 247.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 908.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 1 702.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 9 545.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 217.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 215.00 | 1 011 830.00 | | 1 131 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 336.00 | 1 006 174.00 | | 1 112 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 878.00 | 5 656.00 | | 18 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 388.00 | 5 723.00 | | 8 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 867.00 | | 2 200.00 | 395 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 324.00 | | 2 200.00 | 96 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 080.00 | 15 446.00 | | 37 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 080.00 | 15 446.00 | | 37 080.00 |