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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 959.00 | 84 192.00 | 20 767.00 | 104 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 503.00 | 84 192.00 | 320 311.00 | 404 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BT Marchandises | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BZ Autres créances | 53 717.00 | 41 840.00 | 11 876.00 | 53 717.00 |
CF Disponibilités | 366 527.00 | | 366 527.00 | 366 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 427.00 | 41 840.00 | 434 586.00 | 476 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 929.00 | 126 033.00 | 754 897.00 | 880 929.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 790.00 | | | 327 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
DL TOTAL (I) | 398 312.00 | | | 398 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 728.00 | | | 211 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
EA Autres dettes | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 585.00 | | | 356 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 897.00 | | | 754 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 728.00 | | 11 728.00 | 211 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 520.00 | 58 567.00 | 8 953.00 | 67 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 585.00 | 144 857.00 | 11 728.00 | 356 585.00 |