| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 155.00 | 56 597.00 | 11 559.00 | 68 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 349.00 | 128 074.00 | 44 275.00 | 172 349.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 207.00 | 189 689.00 | 146 518.00 | 336 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 305.00 | | 222 305.00 | 222 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 215.00 | | 531 215.00 | 531 215.00 |
BZ Autres créances | 129 559.00 | | 129 559.00 | 129 559.00 |
CF Disponibilités | 276 245.00 | | 276 245.00 | 276 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 144.00 | | 1 179 144.00 | 1 179 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 351.00 | 189 689.00 | 1 325 662.00 | 1 515 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 353.00 | | | 353.00 |
DG Autres réserves | 280 666.00 | | | 280 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
DL TOTAL (I) | 393 839.00 | | | 393 839.00 |
DP Provisions pour risques | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 327.00 | | | 76 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 076.00 | | | 529 076.00 |
EA Autres dettes | 191 730.00 | | | 191 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 133.00 | | | 797 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 662.00 | | | 1 325 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 133.00 | | | 797 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 553.00 | | 2 904 553.00 | 2 904 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 553.00 | | 2 904 553.00 | 2 904 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 341.00 | | | 103 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 841.00 | | | 3 113 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 781.00 | | | 3 054 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 730.00 | 191 730.00 | | 191 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 076.00 | 529 076.00 | | 529 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 278.00 | 680 594.00 | 90 684.00 | 771 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 133.00 | 797 133.00 | | 797 133.00 |