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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383.00 | 140.00 | 243.00 | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 795.00 | 171 709.00 | 10 086.00 | 181 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 903.00 | 245 022.00 | 27 879.00 | 272 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 808.00 | | 453 808.00 | 453 808.00 |
BZ Autres créances | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CF Disponibilités | 250 618.00 | | 250 618.00 | 250 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 484.00 | | 818 484.00 | 818 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 386.00 | 245 022.00 | 846 363.00 | 1 091 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DG Autres réserves | 120 818.00 | 120 818.00 | | 120 818.00 |
DH Report à nouveau | -96 119.00 | -115 735.00 | | -96 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 199.00 | 19 616.00 | | 44 199.00 |
DL TOTAL (I) | 123 010.00 | 78 812.00 | | 123 010.00 |
DP Provisions pour risques | 94 511.00 | 293 449.00 | | 94 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 511.00 | 293 449.00 | | 94 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 570.00 | 150 000.00 | | 134 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 979.00 | 24 824.00 | | 25 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 997.00 | 60 666.00 | | 105 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 165.00 | 405 873.00 | | 263 165.00 |
EA Autres dettes | 99 133.00 | 81 041.00 | | 99 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 843.00 | 722 404.00 | | 628 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 363.00 | 1 094 665.00 | | 846 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 428.00 | 5 595.00 | | 239 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 254.00 | 5 595.00 | | 166 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 449.00 | 8 126.00 | 207 064.00 | 293 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 449.00 | 8 126.00 | 207 064.00 | 293 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 165.00 | 263 165.00 | | 263 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 133.00 | 99 133.00 | | 99 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 570.00 | 37 216.00 | 97 354.00 | 134 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 331.00 | 488 331.00 | | 488 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 881.00 | 488 331.00 | 17 550.00 | 505 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 843.00 | 531 489.00 | 97 354.00 | 628 843.00 |