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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 155.00 | 67 181.00 | 975.00 | 68 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 465.00 | 154 275.00 | 27 190.00 | 181 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 188.00 | 226 474.00 | 45 714.00 | 272 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 537.00 | | 326 537.00 | 326 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 832.00 | | 489 832.00 | 489 832.00 |
BZ Autres créances | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CF Disponibilités | 425 409.00 | | 425 409.00 | 425 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 242.00 | | 1 281 242.00 | 1 281 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 430.00 | 226 474.00 | 1 326 956.00 | 1 553 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 353.00 | | | 353.00 |
DG Autres réserves | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 735.00 | | | -115 735.00 |
DL TOTAL (I) | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
DP Provisions pour risques | 349 401.00 | | | 349 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 401.00 | | | 349 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 778.00 | | | 198 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 273.00 | | | 463 273.00 |
EA Autres dettes | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 360.00 | | | 918 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 956.00 | | | 1 326 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 360.00 | | | 918 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 472.00 | | 2 139 472.00 | 2 139 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 472.00 | | 2 139 472.00 | 2 139 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 257.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 710.00 | | | -30 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 683.00 | | | 2 255 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 419.00 | | | 2 371 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 735.00 | | | -115 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 330.00 | 17 144.00 | | 209 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 300.00 | 3 899.00 | | 68 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 030.00 | 13 245.00 | | 141 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 753.00 | 111 648.00 | | 237 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 753.00 | 111 648.00 | | 237 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 778.00 | 198 778.00 | | 198 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 273.00 | 463 273.00 | | 463 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 296.00 | 529 296.00 | | 529 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 846.00 | 529 296.00 | 17 550.00 | 546 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 360.00 | 918 360.00 | | 918 360.00 |