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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383.00 | 12.00 | 371.00 | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 795.00 | 166 242.00 | 15 553.00 | 181 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 902.00 | 239 427.00 | 33 474.00 | 272 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 903.00 | | 317 903.00 | 317 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 157.00 | | 364 157.00 | 364 157.00 |
BZ Autres créances | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
CF Disponibilités | 282 768.00 | | 282 768.00 | 282 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 191.00 | | 1 061 191.00 | 1 061 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 093.00 | 239 428.00 | 1 094 665.00 | 1 334 093.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DG Autres réserves | 120 818.00 | 120 818.00 | | 120 818.00 |
DH Report à nouveau | -115 735.00 | | | -115 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 616.00 | -115 735.00 | | 19 616.00 |
DL TOTAL (I) | 78 812.00 | 59 195.00 | | 78 812.00 |
DP Provisions pour risques | 293 449.00 | 349 401.00 | | 293 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 449.00 | 349 401.00 | | 293 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 824.00 | 33 931.00 | | 24 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 666.00 | 198 778.00 | | 60 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 873.00 | 463 273.00 | | 405 873.00 |
EA Autres dettes | 81 041.00 | 72 378.00 | | 81 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 404.00 | 918 360.00 | | 722 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 665.00 | 1 326 956.00 | | 1 094 665.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 474.00 | 12 953.00 | | 226 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 199.00 | 975.00 | | 72 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 275.00 | 11 979.00 | | 154 275.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 873.00 | 405 873.00 | | 405 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 520.00 | 460 520.00 | | 460 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 070.00 | 460 520.00 | 17 550.00 | 478 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 404.00 | 722 404.00 | | 722 404.00 |