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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 155.00 | 63 282.00 | 4 873.00 | 68 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 170.00 | 141 030.00 | 33 140.00 | 174 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 892.00 | 209 330.00 | 55 561.00 | 264 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 524.00 | | 326 524.00 | 326 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 591.00 | | 489 591.00 | 489 591.00 |
BZ Autres créances | 116 306.00 | | 116 306.00 | 116 306.00 |
CF Disponibilités | 316 756.00 | | 316 756.00 | 316 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 080.00 | | 1 273 080.00 | 1 273 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 972.00 | 209 330.00 | 1 328 641.00 | 1 537 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 353.00 | | | 353.00 |
DG Autres réserves | 199 726.00 | | | 199 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
DL TOTAL (I) | 274 931.00 | | | 274 931.00 |
DP Provisions pour risques | 237 753.00 | | | 237 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 753.00 | | | 237 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 082.00 | | | 245 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 759.00 | | | 455 759.00 |
EA Autres dettes | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 958.00 | | | 815 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 641.00 | | | 1 328 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 958.00 | | | 815 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 861 955.00 | | 2 861 955.00 | 2 861 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 955.00 | | 2 861 955.00 | 2 861 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 400.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 387.00 | | | 113 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 584.00 | | | -40 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 957.00 | | | 3 053 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 865.00 | | | 3 032 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 689.00 | 19 641.00 | | 189 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 615.00 | 6 685.00 | | 61 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 074.00 | 12 956.00 | | 128 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 690.00 | 103 063.00 | | 134 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 690.00 | 103 063.00 | | 134 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 082.00 | 245 082.00 | | 245 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 759.00 | 455 759.00 | | 455 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 800.00 | 629 800.00 | | 629 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 348.00 | 629 800.00 | 17 548.00 | 647 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 958.00 | 815 958.00 | | 815 958.00 |