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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 428.00 | 120 115.00 | 26 313.00 | 146 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 099.00 | 69 405.00 | 49 694.00 | 119 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 527.00 | 189 520.00 | 76 007.00 | 265 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 691.00 | 5 895.00 | 269 796.00 | 275 691.00 |
BZ Autres créances | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 172 102.00 | | 172 102.00 | 172 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 621.00 | 5 895.00 | 548 726.00 | 554 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 148.00 | 195 415.00 | 624 733.00 | 820 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 103 852.00 | 89 042.00 | | 103 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 210.00 | 28 810.00 | | 32 210.00 |
DL TOTAL (I) | 188 312.00 | 170 102.00 | | 188 312.00 |
DP Provisions pour risques | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 721.00 | 40 362.00 | | 31 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 742.00 | 326 925.00 | | 160 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 250.00 | 173 041.00 | | 102 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 327.00 | 118 344.00 | | 96 327.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | 108.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 471.00 | 658 780.00 | | 396 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 733.00 | 868 832.00 | | 624 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 336.00 | | 15 349.00 | 260 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 158.00 | 265 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 158.00 | 265 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 336.00 | | 15 349.00 | 260 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 044.00 | 32 635.00 | 10 158.00 | 167 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 044.00 | 32 635.00 | 10 158.00 | 167 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
6T Sur comptes clients | 8 146.00 | 5 895.00 | 8 146.00 | 8 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 146.00 | 5 895.00 | 8 146.00 | 8 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 096.00 | 5 895.00 | 8 146.00 | 48 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 895.00 | 8 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 269 324.00 | 269 324.00 | | 269 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 721.00 | 24 403.00 | 7 318.00 | 31 721.00 |
VI Groupe et associés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VP Divers | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 017.00 | 313 017.00 | | 313 017.00 |
VW T.V.A. | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 729.00 | 228 411.00 | 7 318.00 | 235 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 278 304.00 | | | 278 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 044.00 | | | 247 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 149.00 | | | 160 149.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 730.00 | | | 384 730.00 |