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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 413.00 | 5 787.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 146 428.00 | 129 542.00 | 16 886.00 | 146 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 287.00 | 118 126.00 | 25 161.00 | 143 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 915.00 | 248 081.00 | 47 836.00 | 295 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 049.00 | 19 125.00 | 247 924.00 | 267 049.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 192 818.00 | | 192 818.00 | 192 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 337.00 | 19 125.00 | 485 212.00 | 504 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 252.00 | 267 206.00 | 533 048.00 | 800 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 130 275.00 | 123 704.00 | | 130 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 132.00 | 31 570.00 | | 13 132.00 |
DL TOTAL (I) | 195 657.00 | 207 524.00 | | 195 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 594.00 | 15 922.00 | | 6 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 176.00 | 300 554.00 | | 165 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 708.00 | 137 737.00 | | 75 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 613.00 | 97 528.00 | | 83 613.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 12 300.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 391.00 | 564 041.00 | | 337 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 048.00 | 773 915.00 | | 533 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 227.00 | | 7 688.00 | 288 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 227.00 | | 1 488.00 | 288 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 645.00 | 17 436.00 | | 230 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 645.00 | 17 023.00 | | 230 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
6T Sur comptes clients | 9 740.00 | 19 125.00 | 9 740.00 | 9 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 740.00 | 19 125.00 | 9 740.00 | 9 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 090.00 | 19 125.00 | 12 090.00 | 12 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 125.00 | 12 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 196 925.00 | 196 925.00 | | 196 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 076.00 | 276 076.00 | | 276 076.00 |
VW T.V.A. | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 215.00 | 172 215.00 | | 172 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
ST Autres comptes | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YT Sous‐traitance | 316 356.00 | | | 316 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 393.00 | | | 198 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 809.00 | | | 423 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |