| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 653.00 | 4 547.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 146 428.00 | 132 522.00 | 13 906.00 | 146 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 241.00 | 130 743.00 | 13 498.00 | 144 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 869.00 | 264 918.00 | 31 951.00 | 296 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 923.00 | 37 298.00 | 553 625.00 | 590 923.00 |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | 334 566.00 | | 334 566.00 | 334 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 744.00 | 37 298.00 | 942 446.00 | 979 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 613.00 | 302 216.00 | 974 397.00 | 1 276 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 118 407.00 | 130 275.00 | | 118 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 442.00 | 13 132.00 | | 19 442.00 |
DL TOTAL (I) | 190 099.00 | 195 657.00 | | 190 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 594.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 837.00 | 165 176.00 | | 548 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 510.00 | 75 708.00 | | 116 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 651.00 | 83 613.00 | | 114 651.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 6 300.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 298.00 | 337 391.00 | | 784 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 397.00 | 533 048.00 | | 974 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 915.00 | | 955.00 | 295 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 715.00 | | 955.00 | 289 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 081.00 | 16 837.00 | | 248 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 1 240.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 668.00 | 15 597.00 | | 247 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 125.00 | 22 531.00 | 4 358.00 | 19 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 125.00 | 22 531.00 | 4 358.00 | 19 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 125.00 | 22 531.00 | 4 358.00 | 19 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 536 779.00 | 536 779.00 | | 536 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 392.00 | 597 392.00 | | 597 392.00 |
VW T.V.A. | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 461.00 | 235 461.00 | | 235 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
YT Sous‐traitance | 404 720.00 | | | 404 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 824.00 | | | 178 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 197.00 | | | 149 197.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 653.00 | | | 517 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |