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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 428.00 | 123 581.00 | 22 847.00 | 146 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 203.00 | 89 555.00 | 30 648.00 | 120 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 631.00 | 213 136.00 | 53 495.00 | 266 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 581.00 | 7 062.00 | 358 519.00 | 365 581.00 |
BZ Autres créances | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 196 982.00 | | 196 982.00 | 196 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 771.00 | 7 062.00 | 716 709.00 | 723 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 402.00 | 220 198.00 | 770 204.00 | 990 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 121 062.00 | 103 852.00 | | 121 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642.00 | 32 210.00 | | 32 642.00 |
DL TOTAL (I) | 205 954.00 | 188 312.00 | | 205 954.00 |
DP Provisions pour risques | 7 529.00 | 39 950.00 | | 7 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 529.00 | 39 950.00 | | 7 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 730.00 | 31 721.00 | | 30 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 736.00 | 160 742.00 | | 330 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 703.00 | 102 250.00 | | 112 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 252.00 | 96 327.00 | | 82 252.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 5 431.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 721.00 | 396 471.00 | | 556 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 204.00 | 624 733.00 | | 770 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 527.00 | 1 106.00 | 2 017.00 | 265 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 018.00 | | 266 632.00 | 2 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | | 266 632.00 | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 527.00 | 1 106.00 | 2 017.00 | 265 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 520.00 | 23 617.00 | | 189 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 520.00 | 23 617.00 | | 189 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 950.00 | 7 529.00 | 39 950.00 | 39 950.00 |
6T Sur comptes clients | 5 895.00 | 5 895.00 | 7 062.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | 5 895.00 | 7 062.00 | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 845.00 | 13 424.00 | 47 012.00 | 45 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 895.00 | 7 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 529.00 | 39 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 350 044.00 | 350 044.00 | | 350 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 730.00 | 14 808.00 | 15 922.00 | 30 730.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VP Divers | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 709.00 | 399 709.00 | | 399 709.00 |
VW T.V.A. | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 985.00 | 210 063.00 | 15 922.00 | 225 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
ST Autres comptes | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
YT Sous‐traitance | 288 234.00 | | | 288 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 633.00 | | | 177 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 744.00 | | | 137 744.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 939.00 | | | 410 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |