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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 428.00 | 126 562.00 | 19 866.00 | 146 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 799.00 | 104 083.00 | 37 716.00 | 141 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 227.00 | 230 645.00 | 57 582.00 | 288 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 198.00 | 9 740.00 | 370 458.00 | 380 198.00 |
BZ Autres créances | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 430.00 | | 256 430.00 | 256 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 075.00 | 9 740.00 | 716 333.00 | 726 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 302.00 | 240 385.00 | 773 915.00 | 1 014 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 123 704.00 | 121 062.00 | | 123 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 570.00 | 32 642.00 | | 31 570.00 |
DL TOTAL (I) | 207 524.00 | 205 954.00 | | 207 524.00 |
DP Provisions pour risques | 2 350.00 | 7 529.00 | | 2 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 350.00 | 7 529.00 | | 2 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 922.00 | 30 730.00 | | 15 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 554.00 | 330 736.00 | | 300 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 737.00 | 112 703.00 | | 137 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 528.00 | 82 252.00 | | 97 528.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | 300.00 | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 041.00 | 556 721.00 | | 564 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 915.00 | 770 204.00 | | 773 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 632.00 | | 27 817.00 | 266 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222.00 | 288 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 222.00 | 288 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 632.00 | | 27 817.00 | 266 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 137.00 | 23 730.00 | 6 222.00 | 213 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 137.00 | 23 730.00 | 6 222.00 | 213 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 529.00 | 2 350.00 | 7 529.00 | 7 529.00 |
6T Sur comptes clients | 4 728.00 | 5 012.00 | | 4 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 728.00 | 5 012.00 | | 4 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 257.00 | 7 362.00 | 7 529.00 | 12 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 362.00 | 7 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 737.00 | 137 737.00 | | 137 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 365 602.00 | 365 602.00 | | 365 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 922.00 | 9 328.00 | 6 594.00 | 15 922.00 |
VI Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 013.00 | 398 013.00 | | 398 013.00 |
VW T.V.A. | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 487.00 | 256 893.00 | 6 594.00 | 263 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
YT Sous‐traitance | 390 414.00 | | | 390 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 839.00 | | | 232 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 081.00 | | | 496 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |